8月行情已开启。
Wind数据显示,7月三大指数集体上涨,沪指涨2.78%;深成指涨1.43%;创业板指涨0.98%。
行业方面,申万31个一级行业中有21个行业实现了上涨,涨幅排在前三的分别是:非银金融(14.41%)、房地产(14.16%)、商贸零售(10.22%);在10个下跌行业中,通信跌幅最大,为7.66%。
(数据来源:Wind金融终端;制图:南财研选)
如此,8月接下来还会演绎怎样的行情?机构看好的“金股”有哪些?又给出了哪些配置建议?接下来,我们一起来看看。
一、政治局会议首提活跃资本市场,8月指数有望底部上行据不完全统计,目前已有30余家券商发布了2023年8月投资组合和最新市场观点。
纵观这些报告,在7月市场集体上涨的背景下,多数机构认为8月市场行情有望底部上行:
东海证券认为,政治局会议首提活跃资本市场,提振投资者信心。预计后续政策上将陆续出台,同时股市财富效应增加也将提升信心,促进消费需求回升。除此之外,适时调整优化房地产政策,超大城市城中村改造政策呼之欲出,更多增量政策可能已在路上,悲观预期或将明显修复。
招商证券指出,展望8月,随着7月政治局会议召开定调加大宏观政策调控力度,着力扩大内需,下半年经济有望进一步企稳,企业盈利将会回到上升通道。同时定调“活跃资本市场,提振投资者信心”未来针对资本市场投资端政策的改革政策有望进一步落地,提振市场风险偏好。
中邮证券认为,市场行情或偏向乐观。7月初市场受经济数据环比改善明显上涨,而后指数在美联储加息预期升温、前期强势的科技板块持续调整下出现震荡回落。月末受政治局政策利好刺激,金融与地产板块大幅上涨,带动指数强势上攻。展望后市,从政策面来看,政治局会议整体政策基调偏积极,明确提出活跃资本市场,有效提振了市场风险偏好,后面具体政策落地仍值得期待。
中泰证券认为, 7月政治局会议的政策基调偏积极,整体以高质量发展为主,重点在于提振经济参与主体的“信心”。下半年政策着力或更聚焦于国内稳经济、稳就业及稳信心等问题上,货币政策宽松预期延续,且结构性货币政策工具足或持续呵护市场流动性。
部分机构观点如下:
二、8月金股:机构扎堆推荐宁波银行、中国联通在统计的30余家券商金股中,被“点名次数”超过5次的有两只:宁波银行、中国联通。宁德时代则被推荐了5次。
部分推荐情况如下:
1.宁波银行(002142.SZ)招商证券:
1)2023年一季度营收增速8.5%,归母净利润增速15.4%,业绩增速位于A股上市银行前列。
2)资产质量持续保持优质,2023年一季度关注贷款率0.54%,不良贷款率0.76%。年初以来,估值回落明显,当前性价比突出。
国盛证券:
1)短期看:四轮驱动下业绩稳健增长,有望保持同业领先水平。
2)长期看:公司基本面穿越周期,未来兼具稳健与高成长。
2.中国联通(600050.SH)中信证券:
1)伴随ARPU的提升、资本开支的温和增长与成本费用的良好控制,公司业绩有望实现持续快速增长,ROE稳步提升。
2)在传统业务业绩改善和估值回升、云计算分部估值的共同推动下,中国联通有望持续取得较好表现。
中原证券:
1)公司C端业务稳中有进,移动ARPU和5G渗透率继续提升。
2)B端业务快速发展,联通云保持高速增长,收入结构持续优化。
3.宁德时代(300750.SZ)信达证券:
1)公司二季度盈利能力提升。2023上半年公司毛利率为21.63%,同比提升2.95%,净利率为11.35%,同比提升2.79%。
2)股权激励彰显业绩信心。
3)锰铁锂、4C快充加速推进。
中原证券:
1)公司具备显著的规模优势,且持续推行降本增效和费用管控。
2)公司长期注重研发投入。
3)短期上游材料价格特别是锂相关产品价格纷纷见顶回落,对下游电池企业总体有利。
4.舍得酒业(600702.SH)平安证券:
1)加快渠道精细化管理进程,渠道管控能力加强。
2)费用投放向终端倾斜,提升品牌力。
3)宏观政策刺激商务需求回暖,利好次高端价格带。
信达证券:
1)舍得+沱牌双品牌发展,老酒战略持续赋能,加快全国核心市场深耕布局,享受400元社交刚需价位扩容红利。
2)夜郎古并表切入酱酒赛道,实现协同发展。
3)从公司股权激励目标看,2024年百亿营收目标确定,渠道良性发展作为强力支撑,伴随消费复苏与经济复苏,有望顺利达成。
5.长安汽车(000625.SZ)西南证券:
1)长安深蓝S7大规模交付,有望提振公司销量。
2)长安汽车陆续推出多款新能源车型,加快新能源布局。
3)长安汽车引领行业迈入智能电动新时代。
6.中国船舶(600150.SH)平安证券:
1)公司为全球造船龙头,在手订单充裕,船型结构逐渐向高端化集中,长期盈利能力有望提升。
2)上半年业绩预增,2023H1预告归母净利润5亿-6亿元,同比增长155%-207%,经营业绩同比提升。
申万宏源:
1)运价回落未影响船价上涨,船舶更新需求支撑造船长期景气度。
2)欧盟航运碳税加速落地,环保燃料更新意愿提升。
3)从订单拐点到业绩拐点,2023下半年催化集中。
4)市值订单比处于低位,较周期高点空间充足。
(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)
(来源:中邮证券,信达证券,国金证券,光大证券,中泰证券,国元证券,山西证券,中银国际,中原证券,招商证券,长江证券,国联证券,华泰证券,国信证券,东吴证券,浙商证券,财通证券,平安证券,国盛证券,华安证券,兴业证券,国泰君安,太平洋,华鑫证券,华创证券,民生证券,开源证券,东海证券,天风证券,中银证券,中信证券,西南证券,申万宏源,东兴证券)
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