界别组评论(2022年1月3日星期二)

兔子年大复苏了！

市长/市场分析

新年伊始，经济复苏，评价低，总体上可以期待。

经济重启，一波三折，价值先行和增长接力。

蓝筹消费医药，双击2023核心戴维斯。

2023年展望

中国经济复苏强劲，欧美从滞胀走向衰退，AH股成为全球资本避风港。

A-share牛市的大底。

医药价值股遭到戴维斯的双击。

碳中和(风光电存储)，数字经济是基础投资发力点。

自我控制有乐队机会，比如芯片，比如国内软件。

扩大内需是核心看点，业绩将在下半年释放。

猪肉、消费电子陷入困境，大幅反转，半导体、新能源评价进入安全区间。

春节-大消息

整体市长/市场：春节假期期间，国内外市场总体波动不大。其中，布什A50累计下跌0.55%，海外人民币对美元大幅升值，美元对海外人民币汇率从6.971降至6.907。大宗商品方面，WTI原油上涨了2%。

12月PMI:经济、假期内国家统计局公布了我国12月PMI数据，其中制造业PMI数据下降到47.0%，比上个月下降了1.0个百分点，创新低，疫情控制开放后短期内生产需求两端形成了明显的抑制。

但是，这个数字基本上在预计内出现相关指标后也没有太大反应，相反，目前的数据停滞会进一步提高以后的政策加成预期。例如，中央银行货币政策委员会刚刚发表的2022年第四季度例会文稿，就要继续强调准确有力的货币政策实施力度。

新毒株：另一方面，XBB.1.5“免疫逃逸”能力高，迅速取代了BQ.1.1和BQ.1，成为美国第一大流行毒株。

美国疾病控制中心最近公布的数据显示，据估计，当时美国40.5%的新型新冠病毒感染病例是由高传染性奥密克戎亚型毒株XBB.1.5毒株引起的，这一比例在短期内大幅增加。

另一方面，新突变是逃出前接种疫苗和自然感染设置的免疫屏障，新毒株流行或缩短二次感染“安全窗口”。在欧洲和美国，免疫力低下的人一年可能感染多次。

其次，有未经证实的报道称，XBB.1.5患者感染病毒后伴有发烧、腹泻、恶心、呕吐、厌食等消化道症状。

这次从广州等地释放已超过一月，整个过程比较快，但同时要做好反复的准备，身体需要时间生成足够的抗体。过程曲折，前途光明，大家必须保护好。

主题投资

1.春节旅游：数据显示，2023年春节假期最热门的旅游目的地主题是冰雪旅游、休闲娱乐、主题公园和自然风景。还有海边岛。长途游览恢复明显，超过40%的自驾。

(张家界、华天酒店、富林运输业、长白山、海基集团)

2、XBB.1.5:具备极高的“免疫逃逸”能力，成为美国第一大流行州，网络感染后出现恶心、呕吐、腹泻等症状。胃肠症状。

治疗腹泻常用的辅助药“蒙脱土粉”名列热搜第一。

专家表示，其致病力与以前的烈酒没有区别，因此没有必要大量储备蒙脱石。

(金星医药、康志药业、防城制药、特日药业)

3.血液产品：媒体报道说，很多血液库存量已经低于干燥警戒线，血液产品的医疗需求激增。据机构分析，随着传染病的影响逐渐减弱，血液制品行业的吨位利润呈上升趋势。

(上海水稻、花兰生物、伟光生物、宝儿生物、葱林生物)

4.钙钛矿电池：1月2日，磷光能源团队开发的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率为29%，今年6月突破了世界纪录的28%，今年磷光能源的叠层电气实验室效率预计将超过30%。

(捷克、奥里德、景山竞技、同位素技术、五联电子)

投资顾问：陆鹏

练习证明编号：A11

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