【承建单位材料申报表】预付金、进度金、结算金：您熟悉工程款支付管理过程吗？-拍拖百科

完工情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请须包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等，如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。付款申请表可使用施工单位制式表格。

请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出具意见。公司提供统一内部使用的工程结算款付款审批表，现场监理工程师及总监理工程师在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核。

公司专业工程师、公司工程总监、使用部门对相关项目进行确认，并由公司成本控制部会同公司财务部门复核各项费用。所有相关手续都以正式文件或表格的形式予以确认后，报常务副总经理和财务总监（或公司内部特别指定的财务负责人）进行会签。

常务副总经理和财务总监（或公司内部特别指定的财务负责人）对相关文件复核后，报公司总经理最终审批。审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付，同时报公司备案。

如因工程紧急需要，或者公司总经理有特别安排的，可不依照上述流程，由总经理直接签批工程结算款付款申请，财务部门按照总经理批示具体办理付款手续。

工程预付款的一般支付流程

工程预付款由公司专业工程师根据合同约定，直接填写公司财务部门统一提供的付款申请书办理相关支付手续，财务部接到审核完毕的付款申请书后予以支付，同时报公司有关部门备案。

工程材料、设备采购款的一般支付流程

工程材料、设备采购合同的付款过程划分为预付款、进度款和结算款（含保修款）三个阶段，各阶段付款均需严格按照合同条件执行。

预付款支付由专业工程师根据合同约定直接填写公司财务部门统一提供的付款申请书办理支付手续，财务部接到审核完毕的付款申请书后予以支付，同时报公司有关部门备案。

进度款支付需由材料、设备供货方提出付款申请，并附上前批次货到验收合格资料及本批次计划发货清单，并列明到货预计时间与地点等。若是货到付款的，必须有本批次到货的验收资料。具体流程参见工程进度款支付。当实际采购数量发生变化，进度款支付额度将超过原合同约定时，公司成本控制部需把合同变动情况及时报告公司管理层，由公司管理层审核决定实际支付额度。

结算款支付前供货方需提供结算清单，并由公司专业工程师、成本控制部和财务部组织对实际到货情况与结算清单及合同的核对，在货物验收部门与使用部门对货物数量、质量情况认可后，方可办理结算手续，具体流程参见工程结算款支付。

如因工程紧急需要，或者公司总经理有特别安排的，可不依照上述流程，由总经理直接签批工程材料、设备采购款付款申请，财务部门按照总经理批示具体办理付款手续。

零星工程付款的管理流程

现场工程项目管理应避免出现零星工程付款的情况，当确实无法避免的时候应首先考虑签署合同，并履行公司合同管理制度办理相关手续，如果因为特殊原因无法签署合同可办理工程签证，并按公司签证管理办法办理审批手续。