中国互联网房地产新闻1月28日下午,公布实际开发《关于“14上实02”公司债券回售的第一次提示性公告》。
公告称,此次公司债券发行规模为10亿韩元,债券期限为5年。丧失发展决定目前不提高债券票面利率。也就是说,目前债券存续期间后两年的票面利率为3.23%,存续期间后两年是固定的。
根据《募集说明书》设定的转售选择权,发行人有权在发出关于当前债券是否调整票面利率以及调整范围的公告后,以票面价格将当前债券的第三个利息年利息当日持有的全部或部分当前债券转售给发行人。(约翰f肯尼迪)。
根据转售实施方法,此次转售实施时间为2019年2月11日至2019年2月15日。转售价格为100韩元/张(不包括利息)。以10张(即面值1,000韩元)为一个销售单位,销售额必须是1,000韩元的整数倍数,必须小于1,000韩元。
选择转售的债券持有人必须在转售申报期限内登记,逾期未办理返还登记手续的,视为债券持有人放弃转售,同意继续持有目前的债券。部分债券汇兑日是2019年3月11日。发行人委托中证等上海分公司为登记回购的债券持有人办理了回购。
部分债券的转售从2018年3月11日至2019年3月10日收取利息,票面年利率为3.23%。每手债券(面值人民币1000元)支付利息为人民币32.30元(含税),税后个人投资者、证券投资基金债券持有人获得的实际手债券每手债券支付利息为25.84元。税后非居民企业(包括QFII、RQFII)取得的实际每套债券利息支付29.07韩元。