1。目的

为了加强工程款支付管理，规范工作流程，保证工程资金的安全有效使用，

特别制定本审查批准程序。

2.服务范围

本管理办法适用于本公司所有房地产项目工程费的支付管理。

3.责任

3.1工程管理部

3.1.1。主要负责向施工单位申报的工程费是否符合合同规定的支付条件

审核确认、工程形象进展、工程质量、工程资料、完成的工程数量和现场材料设置。

备用数量，质量确认

3.1.2。工程管理部各专业工程师向本专业施工单位申报工程款是否合理。

审查约定的支付条件，确保工程形象进度、工程质量、工程资料、完成。

工程量及现场材料设备数量、质量审核确认负全面责任。

3.1.3。工程管理部经理根据各专业工程师的审查意见，提出了此次进度的支出。

支付的审查意见

3.2预算部

3.2.1。主要负责工程形象进度、完工量、到达现场的材料设备数量以及相应的审查

支付工程款的确定；

3.2.2。各项目专业建设费人力负责对自己在项目范围内需要支付的工程款进行审计。

确认全面责任。

3.2.3。预算部经理根据工程管理部及专业建设费人员的审查意见提出了此次意见。

进度支付审查意见；

3.3财务部门

3.3.1。根据批准确认应付额进行工程款支付和扣除。

3.4副总经理

3.4.1。对工程管理部、预算部、财政部的支付审计实行全面把关。

3.5。总经理

3.4.2。根据公司的经营情况和公司资金周到的情况，具体支付金额或

具体支付时间。

4.支付项目进度

4.1申请付款的条件：

要根据合同支付预付款。工程在合同上达到了形象进度。工程质量经验被收纳

合同中约定要求。相关工程资料齐全等。

4.2项目进度确认和支付审批流程：

4.2.1施工单位在工程达到合同支付条件后，按照合同约定期限提交监督公司

《工程进度款支付申请书》(工程形象进展说明、工程质量验收资格证书、

已经完成了工程内容和相应的数量、已经完工的工程量的评估书等。

4.2.2监理公司向施工机关提交的《工程进度款支付申请书》中有1项内容

工作日内确认验证，并在《工程进度款支付申请书》签署审计意见后提交施工

管理部。

4.2.3工程管理部现场专业工程师、总经理向施工单位提交的《工程进度资金支出》

《支付申请书》的内容和监督机关的审查意见将在1个工作日内经过确认后填写。

《工程款支付审批表》和审计意见签名(主要包括确认图像进度、遵守情况)

同意支付条件、完成的工程质量和完成的工程数量的确认、扣除、相关工程资金。

资料是否完整等)将所有资料提交预算部门后；

4.2.4预算部造价人员向工程部提交的《工程款支付审批表》和《工程进度》

《支付申请书》将在3个工作日内进行审查确认并签署审计意见(主要包括形象镇)

确认度、是否满足合同约定付款条件、完工量和产值完成情况、扣除

以及对进展资金的审计决定等)；

4.2.5预算部经理向造价工程师提交的《工程款支付审批表》和《工程进度

《支付申请书》将在1个工作日内进行审查确认，签署审查意见后提交财政部。

4.2.7财政部职员根据预算部提交的《工程款支付审批表》和工程进度金

支付申请书将在2个工作日内进行审查确认并签署审查意见(主要包括支付的项目)

确认工程款总额及扣除款后，提交分管副总经理。

4.2.6支付副总向财政部提交的《工程款支付审批表》和工程进度金

《申请书》将在1个工作日内审查审查意见，签署后提交总经理。

4.2.8总经理向副总裁提交的《工程款支付审批表》和工程进度金的支付

“申请书”进行审查确认，签署审查意见后返回财务部。

4.2.9财务部根据总经理签署的审计意见，以支付为依据，通过批准确定了金额。

支付工程进度金。财政部应将此次工程款支付额通知预算部及工程管理部。

4.2.10预算部和财政部根据实际支付情况及时建立了《工程款支付台帐》。

注：工程设计、成本咨询、产权测量等技术服务合同在支付工程款时服从。

业务部门提交的支付申请可以不通过工程管理部直接提交预算部，并按照“工程款支付”支付。

审核批准表单”流程

5．工程结算款的支付

5.1 工程结算款的确定

5.1.1 工程竣工验收合格后，施工单位向监理机构提交结算申请及完整的结

算资料。

5.1.2 监理机构审核并签署意见后提交工程管理部。

5.1.3.工程管理部审核所有的设计变更单、现场签证单，对遗留有争议的问题

与监理机构、施工单位协商做出明确结论。签署意见后将全部结算资料提交预算

部或公司委托的有资质的审计部门。

5.1.4.预算部或公司委托的有资质的审计部门依据施工合同条款要求，安排专

业人员进行工程结算办理工作， 编制最终结算书。结算审核审定单需经公司分管

副总签字确认，方能生效。预算部应将生效的审定价款告知财务部。

5.2. 具备申请付款的条件：

工程竣工经验收质量合格；按合同约定提供完整的竣工资料；提供工程竣工

结算资料并办理工程竣工结算。

5.3 工程结算款支付：

5.3.1 施工单位根据审定的工程结算总款及合同约定支付比例提出《工程结

算款支付申请书》交工程管理部审核；

5.3.2 工程管理部现场专业工程师、经理根据甲乙双方审核确认的工程结算

总款以及合同约定支付比例以及应扣款项( 质保金、罚款等) 对《工程结算款支付

申请书》进行审核，填写《工程结算款支付审批表》并签署审核意见后交预算部；

5.3.3 预算部造价人员对工程管理部报送的《工程结算款支付审批表》进行

审核确认并签署审核意见；

5.3.4 预算部经理对工程管理部报送的《工程结算款支付审批表》进行复核

确认并签署复核意见（包括根据付款台帐签署扣款意见）后交财务部；

5.3.5 财务部经理根据预算部报送的《工程款支付审批表》进行复核确认并

签署复核意见（包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认等） 后交副总经理。

5.3.6. 副总经理对财务部报送的《工程结算款支付审批表》进行复核并签署

复核意见后交总经理；

5.3.7 总经理对副总经理报送的《工程结算款支付审批表》进行审核确认并

签署审核意见后返回财务部；

5.3.8 财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支

付工程款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程部。

5.3.9 预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。

6. 特殊情况下的工程款支付流程

6.1 施工单位在合同未签订的情况下已进场施工且施工单位提出工程进度款

申请，工程管理部按《工程进度款支付审批表》需对其提出的申请款额合理性进

行评价审核后上报，各部门对此签署审核意见，由总经理审批确认后执行。

6.2 因工程工期变化及现场特殊性原因，施工单位提出工程进度款申请，工

程管理部按《工程进度款支付审批表》需对其提出的申请款额合理性进行评价审

核后上报，各部门对此签署审核意见，由总经理审批确认后执行。

7．不予支付工程款的几种情况

7.1 工程未达到合同约定的形象进度；

7.2 工程质量经验收不合格；

7.3 相关工程资料不齐。

8. 相关表格

《工程进度款支付审批表》

《工程决算款支付审批表》