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【免费目标申报系统】省级民政厅综合智慧金融内部控制平台项目

时间:2023-02-19 16:45:22 阅读: 评论: 作者:佚名

1、总体要求。

为了加快我省智慧民政信息化建设进程,提出财务信息应用系统国产化升级:门户网站管理平台、经费申请系统、在线报销系统、移动应用系统、朋友电子发票插件、电子附件扫描插件、票据管理平台、OCR票据识别插件、手写版签名插件、项目管理系统、指标管理系统、基本平台。

地方民政厅综合智能金融内部控制平台项目

2、平台要求。

可扩展性:系统必须是可定制的,必须向组织提供配置方案,使员工能够根据业务需求在系统中调整适当的业务流程和业务环境。系统除了满足此次招标功能要求外,还必须支持单位财务管理领域的扩展应用程序,如电子会计文件、财务智能设备等。

安全性:系统(产品)必须具有足够的安全性、可靠性,才能为系统和数据提供高级别的安全性。基于用户、角色等的访问权限管理必须可用,必须提供系统操作日志记录功能,系统必须支持在计划的时间自动备份数据库、灾难恢复备份(两台数据库服务器)

统一性、规范性:系统必须完全共享和互操作统一信息系统平台、统一规范管理流程、系统各功能模块的基本数据。以后根据需要添加附加模块时,请确保所有模块的基本数据共享和互操作性。

完全建立整个系统后,系统必须支持数据集中、财务业务管理整合、预算会计结算整合。完全构建整个系统后,系统必须支持数据集中满足。形成了“整合数据标准、整合财务数据平台、建设财务数据中心、实现数据集中、实现业务之间有效连接”以预算为源泉、以预算执行控制为重点、依靠会计和监督、以结算和分析为反馈回路”的闭环管理系统。实现“事前预测、事件控制、事后分析”的科学、规范管理。

可连接到所有主要关系数据库系统;支持Oracle、SQL服务器和国内梦想主流数据库;支持Weblogic、Tomcat和EASTERN TONG Web中间件;支持集成UOS客户端;支持主流通信操作系统

、项目概述

1.项目名称:省民政厅综合智能金融内部控制平台项目;

2、保修期:验收合格后1年内免费保修服务;

3、检查期限:100个日历日;

4、采购内容:根据民政厅单位管理和规范,通过门户网站管理平台、智能网上报销系统、预算管理系统、财务会计系统、财务结算系统、合同管理系统、票据管理系统、预算绩效评价系统八大子系统,具体参考招标文件。

5、检查地点:买方指定的地点;

6、质量要求:符合招标文件相关的技术要求、质量合格。

,特定模块功能要求

1、门户管理平台(不限用户)

提供统一的单点登录页面统一发布财务条例、政策、通知等信息,提供后台管理财务信息的文档发布功能、主要通知、政策规定、服务指南、下载区域、信息服务等。发布全厅人员广泛关注的财务信息,如财务条例、报销程序、审批方法等,单位可以通过访问网页了解和掌握这些信息,从而节省快速、时间和精力。同时,便于财务管理政策的推广,便于机构建立财务制度管理、政策管理体系。2、基础平台系统(不限用户)

单点登录集成、组织结构集成、权限管理集成、基本资料集成、门户集成集成基本资料、系统配置、界面配置等基本信息管理,便于查找、理解和管理与管理机构业务和财务管理相关的基本资料。作为统一的财务工作平台,实现综合业务处理,更好地实现内部和外部服务。具体要求如下:

组织结构管理:支持多层组织结构、用户权限管理的统一权限组织结构管理,满足高效共享的基本数据管理要求。单位管理:支持维护单位的基本信息(单位编码、单位名称、联系人、电话、地址)、禁用、设置激活状态。安全管理:平台支持密码有效期、密码输入次数、用户密码强度检查、通信消息加密设置。权限管理:使用统一的权限控制机制,根据角色、职位确定的用户权限控制对数据进行权限控制。您可以限制一人、限制机密信息的数据交换、维护平台上的角色信息(角色编号、角色名称等)、设置角色的详细菜单功能权限等。用户管理:维护平台的用户信息,设置用户所属的单位和角色,一个用户可以响应多个角色,支持集中部门的集成维护和用户自身维护。政府收支分类改革科目统一及

能及时更新,科目设置功能(如功能科目、经济科目设置)在软件平台中单独体现,单独模块管理。预算会计中收入科目按功能科目,支出科目按功能、经济科目、资金来源进行核算。
  • ★统一设定科目辅助核算信息,支持 30 个固定项及无限个自定义辅助项,例如往来核算、部门核算、个人核算、资金性质、拨款种类、差异项等信息。
  • 3、经费申请系统(提供不低于 40 用户)

        • 支持对经费使用前的申请环节的管理,在预算的分配和预算的执行过程中起到承上启下、事中监督控制的作用。
        • 支持灵活的自定义单据:根据实际的经费申请类型进行设置,不同的单据可设置不同的样式,不同的单据字段要素。
        • 支持审核流程自定义:不同的单据支持设置不同的审核流程,不同的审核节点设置不同的审核条件及审核人。使得经费申请的审核过程做到职责分明,岗位权限相互制约、相互监督。在每项支出前,需要填写支出的申请审批单,实现经费的申请审批流程。
        • 支持借款管理:业务人员填写借款单据,通过预算指标由系统自动判断是否是已申报项目,是否在预算控制内,确认后由部门领导审核后,由财务人员进行审核并进行支付。
        • 根据单据不同的操作角色设置对单据的操作控制权限。
        • 支持电子附件,支持扫描仪。
        • 灵活预算控制:根据不同的单据可设置是否受预算控制。
        • 支持打印模板定义:单据支持多种打印模板定义,既可套打也可普通打印。
        • 支持审核意见打印功能,支持查看审核信息。
        • 经费申请支持账务系统联用,账务凭证关联申请单号,查询经费申请执行情况表
        • 提供经费申请执行情况表、明细表,支持筛选单据状态。

    4、网上报销系统(提供不低于 100 用户)

    网上报销管理应支持借款、报销、退款、余额查询等日常业务,提供审核流程管理、催报、移动办公提醒等功能,方便报销人员以及单位领导随时通过电脑、手机终端或者办事大厅提交费用借款、报销申请,领导可以随时随地进行审批,实现单位轻松智慧化报销管理。

        • 各类报销单据支持自由定制和扩展,以满足新的业务需求:可根据实际情况,自由灵活设置多种单据类型、单据的样式,单据涵盖单位各类报销业务,包括差旅费、培训费、招待费、一般费用等。
        • 定额标准管理。系统支持差旅费、会议费、培训费、接待费定额标准预置。支持单据上的各单据要素与基础字典、报销标准相结合使用,方便单据的填写和金额的计算。
        • ★报销预算控制。报销填报受费用额度的严格控制,报账人在网上填写的报销金额严格控制在项目预算范围之内,避免产生网上可以填写而实际不能报销的问题。在进行借款、报销业务办理时,自动调用匹配核销部门、项目、个人等用款计划或者指标信息。报销完成时,网上报销与预算指标衔接自动扣减预算、与账务衔接自动生成报销支出的会计核算凭证。
        • 报销单据业务处理,对报销单进行业务处理,同时可以联查借款和预算信息。
        • 单据自定义:单据模板采用定制化,实现标准化管理与业务个性化管理的有机结合, 满足单位对网络报销的各种业务需求。
        • 支持各类报销单据智能报账,发票报销时,自动匹配发票元素信息带入单据,保存后票据将被当前报销单据使用。
        • 审批流程定义,根据实际流程定义审批工作流,流程适配不同的审批金额、人员权限,工作流程设置支持按预算信息进行条件控制。还可根据不同的单据、不同的业务设置不同的审批流程。
        • 审批工作台:支持有审批权限的审批人网上对报销业务进行签批,为审批人提供方便、及时的待办事务提醒,一站式处理待办业务。审批签名支持手写体图片签名。
        • 待办事项管理:系统自动根据操作员权限推送待办审批事项的提醒。支持待办事宜联查报销单据。支持“在已审核下扫描输入报销单号,可以自动打开此单据”的功能。
        • 报销受理:支持提供完整的报销单据和原始凭证投递解决方案,支持电子发票识别、原始附件上传。
        • 支持手机扫码上传电子附件功能,电子附件支持的多附件类型包括:jpeg、pdf、

    excel、world 等,并可进行必传附件类型、加密以及密级的设置。

        • 附件管理:支持对附件上传进行分类,分类查询、分类展示,支持多种附件展现形式。
        • 电子发票与附件分开上传,方便审批环节人性化、便捷性。
        • 支持与移动应用 APP 联用,实现移动办公应用:移动提单、移动审批报销,移动查看报销进度。
        • 结算管理:支持现金报销、转账付款、公务卡还款等多种报销方式,支持报销收款人预置和新增自动更新功能。
        • 支持与账务处理系统联用。报销单据可根据实际业务一键传递生成会计核算凭证到账务处理系统,并可查看追溯到该笔支出涉及到的预算、指标、事前申请等信息。
        • 支持与经费申请联用。一键调用报销基础信息的填报和指标的使用情况;
        • 提供期初处理功能。对使用报销系统以前存在的借款,可通过期初处理来批量录入, 提高借还款报销的工作效率。
        • 支持辅助核算和冲销业务。
        • 支持借款账龄分析和还款提醒。还款报销直接关联借款单,支持辅助核算和冲销, 可通过设置借款单账龄,对“久拖不报”的支出进行催报,提醒借款人及时还款。
        • 支持多个项目同一单据报销以及多个支付方式同一单据报销方式。
        • 支持灵活的打印输出功能:
          • 支持打印制单人手写签章图片的功能。支持打印出调整后指标金额的功能。
          • 支持打印预览功能,支持.xls、.csv、.bmp、.wmf、.pdf、.jpg、.emf 七种格式导出。

    5、移动应用系统(不限用户)

    移动应用系统实现业务系统与手机 APP 应用系统用户信息统一管理,可用业务系统账号登陆手机 APP。单位领导可通过手机进行经费申请审批、借款申请审批、报销单据审批等,业务人员可查询用户授权下的报销单据查询、单据审批、审批流程追踪,以及预算指标查询等。

        • 严格的权限控制,各操作员权限分明,可根据不同角色赋予操作人审批权限、查询权限等。
        • 系统自带安全验证,可绑定手机号,一旦绑定,此账号在其他移动设备将不可登录, 保证了信息安全,防止信息泄露。
        • ★支持移动审批,待审批单据信息在移动应用平台首页的待办事项中显示,待办信

    息内容包含报借款申请审批、报销单据审批以及正在审批过程中的报销单等。

        • 支持移动报销查询,审核人和报销人均可在移动端中查询该用户授权下的报销单据查询、单据审批、审批流程追踪等。
        • 支持财务收支情况查询,可对财务账簿进行查询。包括资产、负债以及收支等,通过图形化的方式对各科目的发生情况,系统支持穿透式查询,并可进行结构对比分析。
        • 支持部门预算查询,单位经费和部门经费的执行情况进行查询,便于领导随时随地掌握单位和部门预算执行情况,并做出正确决策。

    6、电子发票插件(不限用户)

        • 对增值税发票和火车票等票据类图像进行分类、采集、识别和验真,实现即传即识别。
        • 支持纸质发票使用扫描仪或手机电脑等多种终端设备拍摄或上传照片进行采集和识别票面信息。
        • 支持与账务处理、经费申请、网上报销等子系统连用,自动识别票面信息。
        • 支持数据录入存储时,用户可根据票据的费用报销明细进行票据类别管理。

    7、电子附件扫码插件(不限用户)

        • 在进行会计凭证编制、经费、网报等模块填制时,可支持高拍仪等电子化设备,拍摄原始单据后直接引入系统作为附件存储,实现电子凭证管理。
        • 系统提供对电子凭证附件的扫描、增加、保存等相关功能,保存后自动传入数据库。
        • 支持手机拍照方式上传电子附件;也可选择通过高拍仪扫描拍照自动上传(需电子附件扫描插件、高拍仪和 OCR 插件及第三方 OCR 服务)

    8、票据管理平台(不限用户)

        • 支持电子票据夹管理,对所有纸质发票和电子类发票进行归档到一处管理。
        • 支持录入增值税票和火车票信息。
        • 支持一键上传各类票据。
        • 支持通过拍照上传、本地文件上传、手工录入等多种方式将票据归集入系统进行管理。
        • 支持按所有单据、未使用、已使用、已报销分状态管理。
        • 支持按各类条件检索各类发票,包括精准检索和模糊检索。
        • 支持内控管理平台各个需要上传附件的子模块调用电子票据夹存储的各类发票。

    9、OCR 识别插件(不限用户)

        • 支持 OCR(Optical Character Recognition,光学字符识别)识别技术,充分利用票据信息实现智能报账的操作步骤,针对原始附件单据进行识别,通过扫描拍照,OCR 识别图片信息,调用识别信息自动匹配至单据,实现自动生成单据,提升体验、快速、高效帮助工作人员处理填报和制单过程,方便使用。
        • 支持内控平台各个子模块与 ocr 识别无缝衔接
        • 支持公有云和私有云两种配置方案
        • 支持接口地址、密钥和校验码管理
        • 支持电子票据制单要素对应关系设置

    10、手写板签名插件(不限用户)

        • 实现网报系统与签名板联用,保证签名便捷性、合法性;
        • 符合《电子签名法》第十四条的规定:电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力的要求;
        • 单据审批实现手写板签名与网报系统同步,签字留痕;

    11、项目管理系统(提供不低于 25 用户)

    项目库管理支持业务部门申报、归口部门审核、财务部门汇总、领导决策的多次滚动项目管理,分级设定项目管理职责权限,具有随时申报和审核、跨年滚动编报、成熟项目库中储备、实时选取纳入预算管理等功能。

        • 系统初始设置:包括系统参数设置、项目信息设置、申报书格式设置、单据编号生成规则设置以及预算控制数的设置。
        • 基础资料设置:包含附件类型、绩效指标、专家库、评审内容、成果类型等,支持项目类型与绩效目标、专家信息、评审内容、成果类型的匹配关系设置等。
        • 与预算绩效模块深度融合,交互项目信息、绩效模板信息、绩效指标信息等数据, 完成项目申报和项目预算绩效申报业务的统一编审和汇总。
        • 支持项目申报时填报绩效指标信息。
        • 支持备选库项目申报和新增项目申报,可复制已有项目信息、可调用以前年度的项目申报信息、可调用备选库申报信息,减少填报工作量。
        • 支持数据共享,一次填报,自动调用,无需重复录入。预算申报时,项目的信息可以全新填报,若备选库中已存在,系统可自动调用备选库数据供填报,亦可支持跨年滚动项目延续申报。
        • 支持对项目建立备选库、申报库、执行库、完结库进行全生命周期管理。
        • 支持项目申报、项目审核、项目评审、立项批复、项目结项、项目评价全流程管控。
        • 支持项目申报时登记项目需要开展的会议和培训明细,支持登记项目计划购置的资产明细信息。
        • 项目申报时,当预算中需要申报会议费和培训费有明细计划时,可根据会议费和培训费的级别费用标准进行控制填报
        • 支持二级构成和三级明细信息填报,表单自动汇总二级构成信息,二级构成自动汇总三级构成信息。
        • 项目填报:支持自定义报表的模板导出和数据导入导出功能。支持“测算依据”录入。
        • 项目申报时,可根据申报需要,填写项目概述、项目投入情况、项目依据等项目详细投入情况信息,可根据需要上传相关的电子附件资料。
        • 支持专家评审,建立专家库、设置专家评审内容,且评审内容能与项目类别关联。
        • 执行库:支持与预算编制、指标管理模块关联使用,项目批复后自动生成单位预算指标,包括:预算编制数据和明细指标数据。指标生成方式支持二级构成或者三级明细选择。
        • 完结库:项目完结后支持绩效评价。支持项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。包括:回顾项目实施的全过程;分析项目的绩效和影响;评价项目的目标实现程度;总结经验教训并提出对策建议等。
        • 报表管理:支持项目资金、会议明细、培训明细、资产明细等报表查询。支持查询其他模块中项目资金使用的动态数据联查,展示项目资金的执行进度。
        • 界面设置:操作员界可灵活自定义,可按登录人角色不同设置,也可以按操作人的喜好不同设置。可灵活设置可操作的功能,设置板块显示的颜色、字体及图标。
        • 模板自定义:
        • 支持不同项目类别设置不同样式的申报表单,表单样式可自由定义。
        • 支持按项目类别设置不同样式的申报书,项目申报完成后直接按预置模板打印申报书。
        • 大众版项目申报:支持自定义报表“生成模板”和“导入”功能。
        • 审批流:支持自定义设置项目审核工作流。由各部门发起申报,经预置审批流程后通过审核。审核流程清晰可追溯、日志详细。
        • 待办信息的实时提醒:实时的项目申报待审批信息,及时提醒审批人有待办事项需

    要处理。点击待办信息即可打开操作界面,简捷易用。

    12、指标管理系统(提供不低于 9 用户)

    预算指标管理系统要求以预算编制系统批复后的预算为入口,将批复的预算指标根据单位的业务需求进行分解细化,形成细化的部门明细控制指标,并在日常工作中通过事前审核控制、事后会计核算控制等方式控制预算指标,从而达到加强预算管理的目的,同时为预算执行进度分析提供数据来源,能够对各项预算的执行情况进行查询、分类检索与统计,检查预算执行情况,生成预算执行情况月报表、季报表、年报表。

        • 系统支持预算方案独立设置,灵活控制辅助项,根据单位预算管理现状,按照部门、项目、资金性质、经济科目等组合定制预算方案,支持根据预算管理升级而修改方案。
        • 预算执行过程中支持财政指标单位内部指标两套指标体系控制。在平台中财政预算对外满足财政口径单位作为一家单位的预算管理需求,单位内部预算满足对内,作为内部各业务部门预算的主管主体,实现对业务部门预算管理需求。
        • 经费类型设置:完成对所有经费指标的类型设置,支持多级次,方便后期汇总查询。
        • 指标科目设置:可关联会计科目,编制记账凭证时,可查看指标数额。可以选择财务会计科目,财务凭证保存时检查控制,不允许在凭证中财务会计分录、预算会计分录同时扣减同一指标。
        • 指标编制:预算指标与预算系统中预算方案关联,支持预算编报自动生成,支持

    Excel 导入模式,直接录入编制 3 种明细指标编制模式,方便单位编制指标。

        • 在预算管理方案的基础上,可对部分经费采取加强管理措施,支持灵活的指标控制规则,按提醒或禁止方式控制预算支出。
        • ★指标控制规则设置:对预算指标的多维度控制规则的设置,可按金额、比例进行部门、项目、功能科目、经济科目、会计科目等辅助项目控制,在预算执行中可针对指标按部分比例、部分金额控制。
        • 对接入的预算指标,可以根据管理口径进行拆分和细化。支持对财政二下指标进行指标细化、预算指标再调整功能。
        • 指标审核:完成对编制完的指标审核工作,审核后指标方可使用,支持工作流模式, 编制、审核、批复。
        • 支持指标调整(调增、调减)、变更(可对原始填报金额修改)、调剂功能(可进行相关项目的双向调整)。同时支持批量调整。控制额度调整单,支持该指标额度的已调整次数留痕记录,调入调出追溯记录。并自动校验调增总金额等于调减总金额。
        • 指标系统与经费申请的用款申请系统、支出执行的报销系统、收入发放的薪资系统、账务系统紧密衔接进行预算控制,最终形成完整的预算指标账。
        • 与核算、报销系统紧密衔接、实时扣减预算、保证预算、核算数据同步。发生报销支出或在账务系统录入支出凭证时、自动与预算指标系统关联、选择具体的指标、报销单审核或凭证审核后自动扣减预算指标、生成指标余额表、指标明细账、指标执行情况表、多级指标统计分析表。
        • 提供指标查询、统计、分析等功能。支持对预算执行情况、指标执行过程、指标执行比例的查询、进行统计与比对分析,并实现指标信息与核算系统保持一致。可实时动态查询明细指标、部门、项目年初预算数、年中调整数、调剂数、在途数、执行数、可用余额、执行比例。
        • 指标明细账、指标余额表,大众版,界面参数“最合适列宽”记忆功能。

    13、账务核算系统(提供不低于 20 用户)

        • 系统支持财政部颁布的《政府会计制度》会计制度,要求软件中预置会计制度模板、结转模板、政府收支分类模板。
        • 支持多单位、多账套的管理要求,要求能同时建立管理多个独立核算单位的财务账套。
        • 各账套的科目在统一规范的会计科目体系的基础上能满足各单位核算的个性化需求。
        • 账表自动生成:支持按照会计科目、政府收支分类科目体系的要求,并能够按照资金性质、支付方式、支付类型自动生成各个科目体系的总账、明细账、科目余额表以及支出功能分类与经济分类的综合分析表、财政支出月报表等多种统计分析资料。
        • 账表查询:能够提供报表-账-凭证-原始附件的联查、自定义查询条件等多种查询机制。
        • 辅助核算:具有完善的统计、项目等辅助核算功能,为部门核算、项目核算提供简便快捷的核算方式;能够分部门、分项目、分单位以及自定义的核算类别进行辅助核算; 能够自动生成各单位、部门、项目的总账、明细账,不仅能了解到各项财务数据的总体情况,更能直观清晰地了解到各单位、部门、项目各项财务数据的明细情况。
        • 凭证录入:能进行会计凭证的手工录入。能按科目列表或科目逐级提示方式录入会计科目,能够保存并使用常用摘要、常用凭证,能进行凭证复制,保存时校验凭证的合法性。能设置日记账科目标志,控制日记账科目余额不能为负数。固定资产分类科目余额与

    固定资产登记簿、固定资产卡片互相可追溯。

        • 凭证自动生成:能从应用支撑平台、业务系统、电子凭证库读取基础数据和业务数据自动生成会计凭证,并保证自动生成的凭证与原系统中的数据一致、可追溯。
        • 凭证打印:支持凭证批量打印、格式调整、套打等功能。
        • 打印输出:支持灵活的打印输出功能。可以自定义灵活多样的凭证、账簿等打印格式,可以支持总账、三栏账、多栏账、数量账、日记账打印。
        • 月结、年结:支持按月、按年两种结账方式的结转、结账,可以自动结转并生成结转凭证。
        • 支持我单位财务核算系统平滑升级,并提供可行性报告和数据升级工具;
        • 支持对任务窗口:多任务窗口,支持一个人在同一台计算机上多张凭证的同时处理以及凭证能够进行电子附件的上传和保存、传递和查询。

    14、电子报表系统(提供不低于 10 用户)

    预置新政府会计制度和原单位会计制度下的财务报表,能与单位内控管理软件的各个系统连用,通过用户自定义的格式进行取数,并自动生成需要的报表。

        • 支持浮动式报表。实现校内常用的部门项目支出浮动表。设置简单,数据可靠,支持叠加的行或列多浮动区域。
        • 支持日常报表和自定义多维度报表。
        • 支持多个系统或者跨系统取数,支持工资、账务、资产、预算等系统。丰富的取数函数,使电子报表与其它模块无缝连接,数据充分共享。
        • 支持将报表发布到账务处理、基础数据管理等其他业务模块中直接使用。
        • 报表全部储于数据库,支持多人并发操作,数据安全性高。
        • 所有报表源于表样,使得报表规范化。
        • 表样支持重新下发,下发管理简捷。
        • 单位报表自动按表样生成,无需复杂操作。
        • 丰富的表元格式,广泛适用于各种报表的生成。
        • 完善的分析表格、图表一体化功能,使财务分析形象逼真。
        • 提供数据库查询接口,可以将数据库的数据读入报表,进行查询分析。
        • 支持导入导出,可以导入 Cell 格式、*.AQR 文件和 Excel 格式的报表,导出为

    Cell、.AQR、Html、TXT 和 Excel 格式。

    15、出纳管理系统(提供不低于 10 用户)

        • 出纳账户的日记账与总账对应的会计科目的金额(期初、发生、余额)进行核对, 对账结果有账账相符和账账不符两种结果,账账不符时,会将差额展示,方便出纳与会计进行对账。
        • 支持出纳人员登记每日的现金、银行存款的流水的功能;除手工可以录入外,系统支持核算凭证引入生成日记账记录;支持导入文件(EXCEL)生成日记账记录;支持收付款单据生成日记账。
        • 实现现金和银行存款的收付业务以单据方式登记
        • 出纳模块与账务处理联用,日记账可以自动生成凭证。
        • 出纳人员一目了然的查询所有收款单或付款单中明细信息

    16、决算系统(提供不低于 9 个用户)

        • 系统预置财政部门要求的决算报表模板,实现明细报表自动取数,可以导入到财政决算系统中。提高决算报表编制的准确性,实现预核决算一体化。
        • 系统支持决算表样更新,每年财政部决算表样发布后,厂商提供表样下载及更新。
        • 每年按财政部下发的决算报表样式对决算报表模板插件中的报表样式和取数公式规则进行重新设置。
        • 预置政府会计制度、行政、事业、科学事业单位等常用会计科目体系对应的取数模板,模板适应性强。
        • 在单位账务系统科目体系与决算报表模板一致时,决算报表编报系统接收模板即可立即生成决算报表。即使在存在差异的情况下,仍能通过简单的微调整的方式,快速修正, 完整报表生成工作。
        • 配置完成的报表公式的配置信息可以导出或下发至其他账套。
        • 预置报告模板:产品预置通用的决算公开报告模板。
        • Excel 格式文件导入:系统支持 Excel 格式决算报表数据文件导入。
        • 单位信息项补充:对某些需要补充或调整的内容支持手工录入。如单位名称、年月、单位职能、机构职能、人员情况以及名词解释、变化原因说明解释等。
        • 决算公开报告智能生成:根据报表数据、补充信息等各类信息项智能生成报告。17、智能过账平台(提供不低于 9 个用户)
        • 把业务数据通过智能过账平台一键导入生成凭证。
        • 通过 excel 或者数据库表信息收集业务数据,通过对应关系导入需要的数据,并根据这些数据生成与之对应的财务凭证。
        • 凭证生成按照数据的状态分页签展示。
        • 自动任务设置,通过自动任务的启动和执行达到智能读取业务数据并按时自动生成凭证的功能

    18、合同管理(提供不低于 20 个用户)

        • 对合同录入、合同审批、合同变更、合同处理、合同收付款管理、合同执行进度、合同台账、统计分析等相关模块的业务流程管理;
        • 实现合同与预算管理衔接,对合同的支付进度管控,支付预算管控。
        • 合同付款计划管理,合同付款进度进行。
        • 实现对合同签订对应多个签订方的信息维护;
        • 实现合同与网上报销无缝衔接,实现合同报销管理合同付款计划,合同文本,实现对合同付款执行的管理。
        • 合同台账管理,支持对合同项目部类、合同类型、部门、金额等多维度查询;
        • 对合同执行进行查询,合同签订的金额、已付款金额、未付款金额,执行进度等进行展示;

    19、集中财务查询与分析(不限用户)

        • 实现对单位财务数据进行自动汇总、综合查询、数据追踪、动态预警分析和监管
        • 查询本单位财务记账情况、单位资产信息、项目信息
        • 实现跨年度、跨单位、跨账套查询,按照不同的角度由表及里、由粗到细通过核算信息来评估资金的收支运用情况;

    20、综合查询(不限用户)

        • 拟建设的财务查询系统以信息公开为设计理念,在一个平台上,可以为单位财务管理信息需求者提供对象化的信息、多维度信息、及时全面信息(薪资、收费、财务、预算、项目、报销、到账经费信息等),帮助大家减少获取信息成本、帮助财务部门提升财务服务质量。
        • 提供后台配置管理工具,实现功能与角色、角色与人员的权限管理;
        • 业务人员、领导登录平台,根据用户的权限不同,显示的信息及查询的内容不同。
        • 经费查询:提供财务经费的分类明细查询功能,支持跨年查询。部门负责人、项目负责人可查询自己经费预算、执行信息。领导可查询分管经费的相关信息。

    21、预算绩效管理系统(提供不低于 30 用户)

    1. 绩效目标管理
      • 绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础,绩效目标管理模块主要包括绩效目标申报、目标审核、目标调整、目标自评等功能。
      • ★绩效目标申报:可按照项目类别分别进行绩效目标申报,如:业务类目标申报、发展类目标申报、部门整体目标申报等,支持转移支付类项目绩效目标申报。
      • 填报绩效目标时,系统可调用指标库的指标信息,同类型项目可通过模板库调用以前项目模板信息,同时系统可根据项目类别智能推荐对应的指标信息。
      • 绩效目标申报:审核人对提交的绩效目标进行审核,填写审核意见。
      • 绩效目标批复:对审批通过的绩效目标进行批复,批复后进入绩效监控流程。
    1. 事前评估管理
      • 业务处室对主管部门申报的绩效目标进行审核。审核过后由绩效处决定是否将该项目纳入当年预算。如无问题则直接纳入当年预算,否则纳入备选库,由绩效处进行备选项目的遴选,及专家的遴选,对该项目进行线下的评估及线上的录入,最终汇总出具意见报告。绩效处进行质量审核过后,如无问题,即纳入当年预算。事前评估给出四种评估结果, 予以支持,部分支持,调整后支持,不予支持。评估结果作为预算安排的重要参考依据, 响应 34 号文件中关于事前评估结果应用的政策条例,降低单位填报目标的随意性。使目标申报更合理,更规范。
    1. 绩效运行监控管理
      • 与核算系统集成,自动获取预算执行数据。
      • 监控任务下达:已完成目标的申报、预算编审,进入预算执行阶段,支持根据监控对象类型发起监控任务,并进行下发。
      • 跟踪监控信息录入:监控对象接收到任务后,按照绩效跟踪管理要求进行填报并提交相关信息。支持从预算、支出系统获取数据,如资金安排情况、资金落实情况等相关数据,进行自动跟踪监控。
      • 绩效跟踪整改:绩效管理部门对提交的绩效跟踪信息在跟踪监控中发现绩效目标实现程度与预期绩效阶段目标发生偏离的,对需要进行整改及时提出整改意见并进行下发。
      • 绩效跟踪反馈:进行整改情况填报。
    1. 绩效评价管理
      • 事后绩效评价体系是预算绩效管理的核心,绩效评价管理模块提供项目支出绩效自评价和部门整体支出绩效自评价功能。
      • 系统能够辅助设定科学的指标权重、指标评分公式,系统自动计算得分,其中,指

    标权重可根据系统内置项目分类自动分配,也可人工手动录入评价信息。

      • 评价任务管理:支持评价任务的增加、修改、启用、删除、下达等。
      • 绩效自评:被评价单位根据要求录入自评价的基本信息和项目自评表,支持根据内设的评分公式,系统自动计算得分,指标权重可根据系统内置项目分类自动分配,也可人工手动录入评价信息。
      • 评价打分:支持对提交的项目根据绩效指标、评分标准进行进行评价打分。
      • 报告撰写:支持对已上传评价结果的任务进行评价报告的撰写并提交审核。
    1. 评价结果反馈
      • 评价工作完成后,评价组织者可以利用系统提供的结果应用功能在一定期限内将评价结果、审核意见等反馈给被评价院系或部门,根据评价结果,领导层进行绩效结果应用决策或信息公开,涉及整改的,各责任部门进行整改落实,并实现相关文档的归档管理, 为指导今后工作和预算安排提供帮助。
      • 具体功能包括:通用意见反馈、问题整改、绩效监控结果反馈、结果信息库等。6.绩效基础库
      • 指标库:系统预置上千条指标供参考,指标体系包括以项目为评价对象的目标指标、评价指标等项目指标,以学院整体支出为评价对象的部门支出指标和政策类指标。
      • 模板库,支持模板库的新建。可以按项目类别提供某类项目共性指标的通用模板信息。
      • 标准库,提供与预算绩效管理相匹配的标准体系,包括绩效标准、支出标准、管理标准等。
      • 通过绩效基础库对指标、模板等信息进行管理,包括以上各类信息的新增、修改、保存、删除等。
    1. 绩效工作台
      • 系统管理包括:系统用户管理、角色管理、功能管理、用户权限管理、系统配置管理、系统参数管理、信息发布管理、日志管理等核心功能。
    1. 财务项目库对接服务
      • 将绩效目标申报、绩效指标服务以及绩效目标的指标模版嵌入财政项目库的项目申报的页面中,并将财政项目库的项目基本信息及项目绩效信息同步到绩效系统中,作为绩效跟踪与绩效评价的依据。
    1. 财务预算指标、核算报销集成服务
      • 预算绩效管理信息系统接口设计以“统⼀规划、统⼀平台、统⼀标准体系、统⼀数据应用”为设计思想,以业务标准、技术标准为设计依托,提供与核算系统⽆缝对接的接

    ⼝;可以实现预算项⽬数据、指标数据、核算数据、⽀付数据等数据交换。

    、软件升级维护服务

    提供软件产品不低于一年的免费维护和免费升级服务。

    、具体模块明细:

    产品模块

    用户数

    1

    门户管理平台

    门户信息管理

    无限制

    2

    报销系统

    经费申请系统

    40

    3

    网上报销系统

    100

    4

    手机 APP 应用系统

    无限制

    5

    用友电子发票插件

    无限制

    6

    电子附件扫描插件

    无限制

    7

    票据管理平台

    无限制

    8

    OCR 票据识别插件

    无限制

    9

    手写板签名插件

    无限制

    10

    预算管理系统

    项目管理系统

    25

    11

    指标管理系统

    9

    12

    账务核算决算管理系统

    基础平台

    无限制

    13

    财务处理系统

    20

    14

    电子报表系统

    10

    15

    出纳管理系统

    10

    16

    决算报表系统

    9

    17

    智能过账平台

    9

    18

    合同管理

    合同管理

    20

    19

    查询分析

    集中财务查询分析

    无限制

    20

    综合查询

    无限制

    21

    预算绩效系统

    绩效目标

    绩效目标管理

    30

    事前评估管理

    30

    跟踪监控管理

    30

    绩效评价

    绩效评价管理

    30

    结果应用

    绩效数据分析

    30

    绩效结果反馈

    30

    绩效基础库

    绩效标准库

    30

    绩效指标库

    30

    绩效模板库

    30

    绩效工作台

    绩效工作台

    30

    绩效集成服务

    财务项目库对接服务

    30

    财务预算指标服务

    30

    财务核算报销对接服务

    30

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